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頂點(diǎn)財經(jīng)：六絕并未絕，七月能翻身？

近期市場(chǎng)情緒在中美關(guān)系和國內政策預期好轉的驅動(dòng)下，逐步筑底回升。其中，北向資金近期出現大幅流入狀態(tài)，表明外資對中國市場(chǎng)的信心有所增強。主題投資屬性最強的AI方向成為市場(chǎng)活躍交易資金的集中方向，這也說(shuō)明人工智能的前景受到市場(chǎng)的高度關(guān)注。除了AI，目前仍可以關(guān)注的是新能源汽車(chē)、光伏和大消費等三個(gè)可能具備關(guān)注價(jià)值的領(lǐng)域。

首先是新能源汽車(chē)領(lǐng)域。盡管該領(lǐng)域增速斜率明顯放緩，但是政策層面對充換電基礎設施的支持以及車(chē)輛購置稅減免政策的優(yōu)化，使得新能源汽車(chē)成為“消費提振年”支持性政策的關(guān)鍵落腳點(diǎn)之一。分細領(lǐng)域邏輯較強的充電樁、部分汽車(chē)零部件、國內工商業(yè)儲能以及電網(wǎng) IT 等領(lǐng)域仍有望具備較高的需求和政策紅利。

其次是光伏領(lǐng)域。本輪競爭中掌握核心技術(shù)壁壘和緊俏環(huán)節的一體化組件龍頭將會(huì )充分享受上游降價(jià)帶來(lái)的盈利彈性；未來(lái)硅料加速下跌將釋放終端價(jià)格觀(guān)望者采購需求，行業(yè)去庫存能見(jiàn)度提升，供應鏈價(jià)格有望在下半年迎來(lái)底部拐點(diǎn)，各環(huán)節屆時(shí)迎來(lái)盈利修復預期。此外，TopCon、POE等技術(shù)的溢價(jià)提升也有望成為產(chǎn)業(yè)結構性增長(cháng)點(diǎn)。

最后是大消費領(lǐng)域。當前經(jīng)濟堵塞點(diǎn)在于需求側，因此政策層面的促消費等措施有望提升消費對GDP的貢獻比例、進(jìn)一步帶動(dòng)投資就業(yè)。其中一些消費賽道，如旅游零售運營(yíng)商中國中免、清潔電器行業(yè)絕對龍頭科沃斯等都是較為不錯的選擇方向！若對標的把握能力不夠的，也可以選擇一些如華夏中證智能汽車(chē)主題ETF、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF。也是不錯的選擇！

綜上所述，在國內宏觀(guān)政策和市場(chǎng)情緒的雙重推動(dòng)下，市場(chǎng)逐步回升，人工智能、新能源汽車(chē)、光伏和大消費等領(lǐng)域值得關(guān)注。這些領(lǐng)域在政策層面或技術(shù)層面都存在一定的紅利，有望成為未來(lái)市場(chǎng)的明星產(chǎn)業(yè)。投資者可結合自身風(fēng)險偏好和投資目標，進(jìn)行科學(xué)地配置。

投資顧問(wèn)：朱威

執業(yè)編號：A0380622090001

簡(jiǎn)介：

頂點(diǎn)財經(jīng)首席投顧，曾擔任華金證券投顧負責人，央視CCTV2-《交易時(shí)間》特約評論員；山東經(jīng)濟臺《金錢(qián)樹(shù)》《股市麻辣燙》特約評論員；義烏電視臺《股事財經(jīng)》特約評論員；義烏商報財經(jīng)類(lèi)專(zhuān)欄常駐嘉賓；上交所專(zhuān)題投教活動(dòng)常駐嘉賓，現每周一至周五于微信視頻號：大威騎牛 ，以直播、視頻的形式持續和廣大投資者分享專(zhuān)業(yè)見(jiàn)解。

免責聲明：本文不構成個(gè)人投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險，投資需謹慎，請獨立判斷和決策。