11月15日訊

基金業(yè)協(xié)會(huì )15日晚間公布了關(guān)于《私募投資基金服務(wù)業(yè)務(wù)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，明確了私募基金服務(wù)機構與私募基金管理人的法律關(guān)系，提出各類(lèi)業(yè)務(wù)的職責邊界和自律管理要求，重點(diǎn)規范份額登記、估值核算、信息技術(shù)系統服務(wù)等三項服務(wù)業(yè)務(wù)，針對不同服務(wù)業(yè)務(wù)提出了基本的登記要求，完善了自律管理措施，并引入了服務(wù)機構的退出機制。

《管理辦法》全面梳理了私募基金服務(wù)行業(yè)的業(yè)務(wù)類(lèi)別，在份額登記、估值核算、信息技術(shù)系統基礎上新增了基金募集、投資顧問(wèn)、資產(chǎn)保管和附屬服務(wù)業(yè)務(wù)，明確定義了各類(lèi)業(yè)務(wù)邊界。其中，《管理辦法》設單章重點(diǎn)規范了基金份額登記業(yè)務(wù)、基金估值核算業(yè)務(wù)、信息技術(shù)系統三項業(yè)務(wù)，上述業(yè)務(wù)記載了投資者信息、產(chǎn)品運作數據和各類(lèi)基金業(yè)務(wù)運營(yíng)流程，是私募基金行業(yè)大數據平臺的構建基礎。協(xié)會(huì )將通過(guò)搭建基金行業(yè)集中統一的數據交換、備份、登記平臺，有效加強外部監督制約，提高整體運行安全和效率，便于及時(shí)對服務(wù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行分析總結，掌握基金外包業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)，提高事中、事后行為管理能力。