隨州市中波實(shí)驗臺 2019年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

(一)部門(mén)主要職責

(二)部門(mén)基本情況

第二部分 2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入決算情況說(shuō)明

(二)支出決算情況說(shuō)明

(三)財政撥款支出決算情況說(shuō)明

(四)關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明

(五)關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

(六)關(guān)于政府采購支出說(shuō)明

(七)政府性基金預算收支情況

(八)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第三部分 2019年部門(mén)決算表

第四部分 2019年度財政支出績(jì)效情況

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市中波實(shí)驗臺概況

(一)部門(mén)主要職責

根據市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(隨政辦發(fā)[2016]11號)的文件精神，隨州市中波實(shí)驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實(shí)驗臺主要負責省、市廣播節目信號傳輸和敵對信號實(shí)驗干擾。

(二)部門(mén)基本情況

全臺實(shí)有編制13人，實(shí)際在職在崗人員14人，退休7人，合計21人。

第二部分 2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入決算情況

隨州市中波實(shí)驗臺2019年收入決算合計271.05元，較上年(270.69萬(wàn)元)增加0.36萬(wàn)元，增長(cháng)率0.13%，增長(cháng)原因：2019年人員經(jīng)費增加。和2019年預算收入(289.14萬(wàn)元)相比減少了18.09萬(wàn)元，減少了6.26%。其中財政撥款245.75萬(wàn)元，較上年(202.48萬(wàn)元)增加了43.27萬(wàn)元，增加了21.4%，原因是增加了人員經(jīng)費撥款;其他收入25.30萬(wàn)元。

(二)支出決算情況說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗臺2019年支出合計258.76萬(wàn)元，較上年(260.05萬(wàn)元)減少1.29萬(wàn)元，減少0.50%，主要是人員經(jīng)費減少，控制經(jīng)費支出。和2019年預算(289.14萬(wàn)元)相比減少30.38萬(wàn)元，主要是控制經(jīng)費支出，基本支出和預算相比減少 。其中基本支出185.9萬(wàn)元，項目支出72.86萬(wàn)元。

(三)財政撥款支出決算情況說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗臺2019年財政撥款支出決算數237.27萬(wàn)元，較上年(240.14萬(wàn)元)減少2.87萬(wàn)元，減少1.19%，和2019年預算(202.48萬(wàn)元)相比增加34.79萬(wàn)元，增加17.18%，主要原因是人員經(jīng)費和項目費增加。其中基本支出164.42萬(wàn)元，項目支出72.86萬(wàn)元。

(四)關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗臺2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費無(wú)支出，年初預算數為0，和預算無(wú)差異，與上年比較無(wú)增減。

2019年度無(wú)公務(wù)接待費支出，接待批次和接待人數均為0。

(五)關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗臺2019年度機關(guān)運行經(jīng)費5.57萬(wàn)元，其中：辦公費0.39萬(wàn)元、印刷費0.02萬(wàn)元、咨詢(xún)費1萬(wàn)元、水費0.11萬(wàn)元、郵電費0.22萬(wàn)元、差旅費1.44萬(wàn)元、租賃費0萬(wàn)元、勞務(wù)費1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費0.5萬(wàn)元、稅金及附加費0.87萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.03萬(wàn)元。 2019年部門(mén)預算財政機關(guān)運行經(jīng)費支出和2019年預算(6.5萬(wàn)元)相比減少0.93萬(wàn)元，主要是壓縮公用經(jīng)費支出，嚴格控制經(jīng)費支出。

(六)關(guān)于政府采購支出說(shuō)明

隨州市中波實(shí)驗臺2019年度政府采購支出總額21.56萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出19.85萬(wàn)元，服務(wù)支出1.71萬(wàn)元，全部履行政府采購手續。與去年58.99萬(wàn)元對比減少37.43萬(wàn)元，減幅63.45%。

(七)政府性基金預算收支情況

隨州市中波實(shí)驗臺2019年無(wú)政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無(wú)增減。

(八)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，隨州市中波實(shí)驗臺共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0套，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備。盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)原值共1,755,026.90元，累計折舊1,096,555.13元，賬面凈值658,471.77元, 固定資產(chǎn)構成主要是：房屋及構建物655.5平方米，資產(chǎn)原值241,000.00元，累計折舊241,000.00元，賬面凈值0元;通用設備49臺，資產(chǎn)原值1,193,676.90元，累計折舊568,195.48元，賬面凈值625,481.42元;家具、用具、裝具2套，資產(chǎn)原值1,550.00元，累計折舊559.65元，賬面凈值990.35元;無(wú)形資產(chǎn)新聞出版用地2667.5平方米，資產(chǎn)原值32,000.00元，累計攤銷(xiāo)0元，賬面凈值32，000.00元。

第三部分 2019年部門(mén)決算表

第四部分 2019年度財政支出績(jì)效情況

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，隨州市中波實(shí)驗臺組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及2個(gè)項目，資金50萬(wàn)元，分別是：

1、運行經(jīng)費(電費和維護費)40萬(wàn)元，用于支付廣播發(fā)射設備正常運行電費和設備維(修)護費用等。我臺制定年度績(jì)效目標為發(fā)射功率滿(mǎn)功率和不間斷優(yōu)質(zhì)播出，全年停電率15小時(shí)/年。2019年完成績(jì)效目標，有效地保證了廣播發(fā)射優(yōu)質(zhì)安全播出。

2、設備更新改造專(zhuān)項經(jīng)費10萬(wàn)元，該項目是一次性審核撥付經(jīng)費，用于改造更新必備設備。根據國家廣播電視總局、省委宣傳部和省新聞出版廣電局對廣播安全播出的相關(guān)要求，以確保國慶、春節、兩會(huì )及其他重要保障期的安全播出，我臺積極完成了10KW調幅廣播發(fā)射機及配套設備設施安裝和150KW柴油發(fā)電機組及配套設施安裝項目的部門(mén)采購手續，同時(shí)完成全部安裝驗收工作并已投入使用。但這兩個(gè)項目的單項經(jīng)費都超過(guò)10萬(wàn)元，為了更好地完成工作，經(jīng)財政調節使用省專(zhuān)項經(jīng)費，原設備更新改造專(zhuān)項經(jīng)費10萬(wàn)元沒(méi)有申請使用。

組織開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)，從評價(jià)情況來(lái)看，2019年預算資金覆蓋廣電工作的各個(gè)需求方面，預算資金能保障單位正常運轉需要，能保障本單位按時(shí)按質(zhì)完成市委市政府交辦的各項工作任務(wù)，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預算執行過(guò)程中，嚴格按項目分類(lèi)及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初績(jì)效目標。

(二)部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果

隨州市中波實(shí)驗臺在2019年部門(mén)決算中反映所有項目績(jì)效自評結果。

隨州市中波實(shí)驗臺項目全年預算數為50萬(wàn)元，執行數為40萬(wàn)元，完成預算的80%，實(shí)現了預期目標，但從執行的情況來(lái)看，也還存在著(zhù)一些問(wèn)題。如：一些上級交辦的突發(fā)性任務(wù)，無(wú)法預計和列入年初財政預算的項目支出，導致年底執行數和預算數存在差異。

針對出現的問(wèn)題，在今后的工作中主要做到以下改進(jìn)：進(jìn)一步規范財務(wù)臺賬建設，建立健全內控制度，加強內部控制評價(jià)和監督檢查，切實(shí)組織開(kāi)展本單位資產(chǎn)清查工作，嚴格執行車(chē)輛管理制度和公務(wù)接待制度，繼續加強項目單位對績(jì)效管理的學(xué)習和研究，不斷優(yōu)化績(jì)效目標編制，進(jìn)一步落實(shí)預算主體責任，在經(jīng)費執行和項目實(shí)施過(guò)程中加大對績(jì)效目標的考核力度，改進(jìn)項目預算執行情況嚴格控制在指標數內支出,加強預算計劃執行力度和規范度。

第五部分 名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入：指單位從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)其他收入：包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。指學(xué)校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。

(四)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會(huì )議費、差旅費等)。

(五)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。

(七)公務(wù)接待費：反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(八)因公出國(境)費：反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(九)公務(wù)用車(chē)運行維護費：反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

隨州市中波實(shí)驗臺

2020年10月29日